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单位价格(管理基金历史)

太平洋投资管理公司多样化固定利率基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf。

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月12日2021 975.0888 974.1137
8月11日2021 974.1468 973.1727
2021年8月10日 974.7775 973.8027
8月9日2021 974.8447 973.8699
8月6日2021 975.7541 974.7783
8月5日2021 977.5345 976.5570
8月4日2021 978.2213 977.2431
8月3日2021 978.1981 977.2199
8月2日2021 977.3668 976.3894
2021年7月30日 976.7892 975.8124
2021年7月29日 977.1877 976.2105
2021年7月28日 976.8963 975.9194
2021年7月27日 975.4433 974.4679
2021年7月26日 975.6558 974.6801
2021年7月23日 975.0793 974.1042
2021年7月22日 974.8151 973.8403
2021年7月21日 974.9881 974.0131
2021年7月20日 974.9551 973.9801
2021年7月19日 973.2357 972.2625
2021年7月16日 971.5829 970.6113
2021年7月15日 971.5781 970.6065
2021年7月14日 969.7101 968.7404
2021年7月13日 970.0085 969.0385
2021年7月12日 970.5429 969.5724
2021年7月9日 968.7933 967.8245
2021年7月8日 970.3711 969.4007
7月7日 967.8961 966.9282
2021年7月6日 965.4175 964.4521
2021年7月5日 966.1126 965.1465
2021年7月2日 964.9664 964.0014
2021年7月1日 963.3877 962.4243
2021年6月30日 963.9551 962.9911
2021年6月29日 963.4445 962.4811
2021年6月28日 962.3862 961.4238
2021年6月25日 962.1921 961.2299
2021年6月24日 962.7290 961.7663
2021年6月23日 962.6206 961.6580
2021年6月22日 961.6113 960.6497
2021年6月21 963.0876 962.1245
2021年6月18日 961.6675 960.7058
2021年6月17日 961.3268 960.3655
6月16日2021 964.5591 963.5945
2021年6月15日 966.5572 965.5906
2021年6月11日 967.3643 966.3969
2021年6月10日 967.0727 966.1056
2021年6月9日 964.9091 963.9442
2021年6月8日 963.4552 962.4917
2021年6月7日 962.0996 961.1375
2021年6月04日 960.8116 959.8508
2021年6月3日 960.7298 959.7691
2021年6月2日 960.8073 959.8465
2021年6月 960.4552 959.4947
2021年5月31日 959.9513 958.9913
2021年5月28日 960.3483 959.3880
2021年5月27日 961.8812 960.9193
2021年5月26日 961.1617 960.2005
2021年5月25日 960.9052 959.9443
2021年5月24日 959.6141 958.6545
2021年5月21日 958.3895 957.4311
2021年5月20日 957.2481 956.2909
2021年5月19日 956.3558 955.3994
2021年5月18日 957.0137 956.0567
2021年5月17日 957.6618 956.7041
2021年5月14日 956.9144 955.9575
2021年5月13日 955.8861 954.9302
5月12日 957.2179 956.2607
2021年5月11日 959.3241 958.3648
2021年5月10日 960.1279 959.1678
2021年5月7日 960.2758 959.3155
2021年5月6日 959.6040 958.6444
2021年5月5日 958.5613 957.6027
2021年5月4日 957.9182 956.9603
2021年5月3日 957.9676 957.0096
2021年4月30日 957.6351 956.6775
2021年4月29日 958.3656 957.4072
2021年4月28日 958.1331 957.1750
2021年4月27日 957.7976 956.8398
2021年4月26日 957.8183 956.8605
2021年4月23日 958.4917 957.5332
2021年4月22日 959.6140 958.6544
2021年4月21日 958.8644 957.9055
2021年4月20日 957.3519 956.3945
2021年4月19日 958.5732 957.6146
2021年4月16日 957.8841 956.9262
2021年4月15日 957.1938 956.2366
2021年4月14日 956.6817 955.7250
2021年4月13日 955.0460 954.0910
2021年4月12日 955.9539 954.9979
2021年4月9日 956.4354 955.4790
2021年4月8日 957.4634 956.5059
2021年4月7日 956.9375 955.9806
2021年4月6日 955.7717 954.8159
2021年4月1日 953.5556 952.6020
2021年3月31日 952.6824 951.7297
2021年3月30日 952.7606 951.8078
2021年3月29日 955.8970 954.9411
2021年3月26日 957.1309 956.1738
2021年3月25日 957.2457 956.2885
2021年3月24日 957.8428 956.8850
2021年3月23日 955.7961 954.8403
2021年3月22日 954.3718 953.4174
2021年3月19日 952.5582 951.6056
2021年3月18日 952.7824 951.8296
2021年3月17日 955.2307 954.2755
2021年3月16日 956.1385 955.1824
2021年3月15日 953.4161 952.4627
2021年3月12日 955.1147 954.1596
2021年3月11日 958.0201 957.0621
2021年3月10日 955.2154 954.2602
2021年3月9日 952.9757 952.0227
2021年3月8日 952.5590 951.6064
2021年3月05日 952.1932 951.2410
2021年3月04日 954.4422 953.4878
3月2021 957.9352 956.9773
2021年3月2日 957.5491 956.5916
2021年3月1日 957.9988 957.0408
2021年2月26日 950.5181 949.5676
2021年2月25日 955.3689 954.4135
2021年2月24日 961.0724 960.1113
2021年2月23日 963.0687 962.1056
2021年2月22日 962.3287 961.3664
2021年2月19日 967.2082 966.2410
2021年2月18日 969.2038 968.2346
2021年2月17日 968.5397 967.5712
2021年2月16日 970.8866 969.9157
2021年2月15日 971.8842 970.9123
2021年2月12日 974.7375 973.7628
2021年2月11日 976.0143 975.0383
2021年2月10日 975.0083 974.0333
2021年2月9日 974.2847 973.3104
2021年2月8日 973.0172 972.0442
2021年2月5日 974.1417 973.1676
2021年2月4日 973.4812 972.5077
2021年2月3日 974.8312 973.8564
2021年2月2日 975.1771 974.2019
2021年2月1日 975.2668 974.2915
2021年1月29日 975.6716 973.2324
2021年1月28日 976.9916 974.5491
1月27日 977.0195 974.5770
1月25日2021 976.2698 973.8291
1月22日2021 975.3326 972.8943
1月21日2021 977.1282 974.6854
2021年1月20日 976.5032 974.0619
2021年1月19日 975.8382 973.3986
2021年1月18日 975.9727 973.5328
1月15日2021 975.7419 973.3025
2021年1月14日 974.9977 972.5602
2021年1月13日 974.6296 972.1930
1月12日2021 972.5731 970.1417
1月11日2021 974.0395 971.6044
2021年1月8日 974.6386 972.2020
2021年1月7日 976.1272 973.6869
2021年1月6日 976.9307 974.4884
2021年1月5日 979.7792 977.3298
2021年1月4日 979.2719 976.8237
2020年12月31日 989.4642 986.9905
2020年12月30日 988.9853 986.5128
2020年12月29日 989.1299 986.6571
2020年12月24日 987.3480 984.8796
2020年12月23日 988.8819 986.4097
12月22日 988.6295 986.1579
2020年12月21日 987.9580 985.4881
2020年12月18日 987.4326 984.9640
12月17日 987.5681 985.0992
2020年12月16日 987.3894 984.9209
2020年12月15日 987.1752 984.7073
12月14日 987.1063 984.6385
2020年12月11日 986.4307 983.9646
2020年12月10日 986.1484 983.6830
12月9日2020 984.6069 982.1454
2020年12月8日 984.8736 982.4114
12月7日2020 983.8625 981.4028
12月04日 984.4243 981.9632
2020年12月3日 984.0164 981.5564
12月2日2020 984.0911 981.6309
12月1日 985.3845 982.9210
2020年11月30日 986.1628 983.6974
11月27日 985.7351 983.2708
2020年11月26日 985.2115 982.7485
2020年11月25日 984.5128 982.0515
2020年11月24日 985.4340 982.9704
11月23日2020 986.3371 983.8713
11月20日 985.8044 983.3399
11月19日2020 984.7237 982.2619
2020年11月18日 984.6871 982.2254
2020年11月17日 982.7929 980.3359
2020年11月16日 984.0232 981.5631
2020年11月13日 983.6897 981.2305
2020年11月12日 982.4573 980.0012
2020年11月11日 979.7964 977.3469
2020年11月10日 981.1387 978.6859
2020年11月9日 985.1402 982.6773
2020年11月6日 985.9260 983.4612
2020年11月05日 986.1752 983.7098
2020年11月04日 983.4458 980.9872
2020年11月3日 982.6803 980.2236
2020年11月2日 980.5631 978.1117
10月30日 980.3380 977.8872
10月29日 980.9378 978.4855
10月28日 981.8123 979.3578
10月27日 981.9494 979.4945
10月26日 981.2563 978.8032
10月23日 979.4185 976.9700
10月22日 980.1622 977.7118
2020年10月21日 980.5269 978.0756
2020年10月20日 981.4603 979.0066
10月19日 981.7898 979.3353
10月16日 982.8047 980.3477
10月15日 981.1615 978.7086
10月14日 979.2506 976.8025
10月13日 979.2145 976.7665
10月12日 978.9277 976.4804
10月9日2020 978.2136 975.7681
10月8日2020 977.3060 974.8627
10月7日2020 977.2779 974.8347
2020年10月6日 976.4854 974.0442
10月05日 976.2246 973.7840
10月02日 977.7089 975.2646
2020年10月1日 975.7995 973.3600
9月30日2020 985.8887 983.4240
9月29日 986.4554 983.9893
9月28日 985.7778 983.3134
9月25日2020 984.8507 982.3886
9月24日 984.6440 982.1824
23 Sep 2020 984.8975 982.4353
9月22日 984.2427 981.7821
9月21日 983.6947 981.2355
2020年9月18日 983.0644 980.6067
9月17日2020 984.0905 981.6303
9月16日2020 983.4406 980.9820
2020年9月15日 983.3088 980.8505
9月14日 983.0757 980.6180
9月11日 981.5602 979.1063
9月10日 980.5303 978.0790
09九月2020 981.0640 978.6113
2020年9月8日 979.5106 977.0618
7 Sep 2020 979.0866 976.6389
2020年9月04日 981.1627 978.7098
2020年9月3日 982.0353 979.5802
2020年9月2日 981.1166 978.6638
2020年9月1日 979.4020 976.9535
8月31日2020 978.4545 976.0084
8月28日 976.9777 974.5353
27 Aug 2020 978.9664 976.5190
26 Aug 2020 978.1168 975.6715
8月25日 979.5646 977.1157
8月24日2020 981.2191 978.7661
8月21日2020 980.4711 976.7943
20 Aug 2020 980.8330 977.1549
2020年8月19日 980.7124 977.0347
2020年8月18日 979.9193 976.2446
2020年8月17日 978.7902 975.1197
8月14日2020 977.1355 973.4712
8月13日2020 978.1609 974.4928
12 Aug 2020 977.3979 973.7327
8月11日2020 978.8938 975.2229
10 Aug 2020 980.1266 976.4511
7 Aug 2020 980.5056 976.8287
8月6日2020 979.1938 975.5218
05 Aug 2020 979.2158 975.5437
8月4日2020 979.1023 975.4307
03 Aug 2020 977.5970 973.9310
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2020年7月30日 977.2146 973.5500
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2020年7月10日 969.7553 966.1187
2020年7月9日 969.2933 965.6585
2020年7月8日 969.2185 965.5839
7月7日2020 968.4216 964.7900
2020年7月6日 967.3376 963.7101
2020年7月3日 967.3711 963.7435
2020年7月2日 967.0961 963.4695
2020年7月1日 965.7469 962.1253
30 june 2020 986.3059 982.6073
29 june 2020 985.8334 982.1365
26 june 2020 986.2139 982.5156
6月25日 985.4164 981.7211
24 Jun 2020 984.6518 980.9594
23 Jun 2020 985.0904 981.3963
22 Jun 2020 985.7303 982.0338
19 june 2020 985.0868 981.3927
6月18日 984.5105 980.8186
17 june 2020 983.1346 979.4478
16 june 2020 982.8910 979.2052
15 june 2020 983.0980 979.4114
12 june 2020 982.5372 978.8527
2020年6月11日 982.3803 978.6964
10 Jun 2020 979.9468 976.2720
2020年6月9日 978.4800 974.8107
05 Jun 2020 975.3713 971.7137
2020年6月04日 976.2534 972.5924
2020年6月3日 977.0590 973.3950
2020年6月02日 978.3356 974.6668
01 Jun 2020 978.5598 974.8902
2020年5月29日 978.5801 974.4211
2020年5月28日 977.9294 973.7732
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5月4日 970.7506 966.6249
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2020年4月2日 960.5705 956.4881
2020年4月1日 962.2908 958.2011
3月31日 960.1900 956.1092
3月30日 959.8749 955.7954
3月27日 953.6404 949.5874
3月26日 950.8834 946.8421
2020年3月25日 943.4601 939.4504
2020年3月24日 943.4859 939.4761
3月23日 938.0709 934.0841
2020年3月20日 931.0269 927.0700
3月19日 921.6882 917.7710
2020年3月18日 932.6457 931.7131
2020年3月17日 950.2982 949.3479
2020年3月16日 960.6669 959.7062
2020年3月13日 961.5350 960.5735
2020年3月12日 972.6826 971.7099
2020年3月11日 984.4563 983.4718
3月10日 984.3532 983.3688
2020年3月9日 993.8771 992.8832
2020年3月6日 996.4048 995.4084
2020年3月05日 992.5007 991.5082
2020年3月04日 994.2217 993.2275
2020年3月3日 991.8793 990.8874
2020年3月2日 989.7234 988.7337
2月28日 989.4541 988.4646
27 Feb 2020 987.4131 986.4257
2月26日2020 987.5835 986.5959
2月25日2020 987.4878 986.5003
2020年2月24日 987.8134 986.8256
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2月20日 985.0655 984.0804
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2020年2月18日 983.4314 982.4480
2020年2月17日 982.3411 981.3588
2月14日2020 982.2016 981.2194
2020年2月13日 981.9070 980.9251
2020年2月12日 981.0386 980.0576
2020年2月11日 982.1802 981.1980
2020年2月10日 982.6570 981.6743
2月7日2020 981.0758 980.0947
2020年2月6日 978.9106 977.9317
2020年2月5日 979.9651 978.9851
2020年2月4日 983.2773 982.2940
2020年2月3日 984.1706 983.1864
2020年1月31日 983.5775 982.5939
2020年1月30日 982.6438 981.6612
2020年1月29日 980.9819 980.0009
1月28日 981.3916 980.4102
1月24日 976.7287 975.7520
2020年1月23日 975.8058 974.8300
1月22日 974.5269 973.5524
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1月20日 971.7189 970.7472
2020年1月17日 971.2354 970.2642
2020年1月16日 970.7582 969.7874
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2020年1月13日 969.5872 968.6176
1月10日2020 969.1889 968.2197
2020年1月9日 968.6232 967.6546
2020年1月8日 969.4854 968.5159
2020年1月7日 969.1010 968.1319
2020年1月6日 969.7940 968.8242
2020年1月3日 968.6383 967.6697
2020年1月2日 965.2377 964.2725
2019年12月31日 967.8265 966.8587
2019年12月30日 969.1801 968.2109
12月27日 968.9979 968.0289
12月24日 967.3701 966.4027
12月23日 967.3624 966.3950
12月20日 968.0774 967.1093
12月19日 968.6843 967.7156
2019年12月18日 970.4607 969.4902
12月17日 972.4767 971.5042
12月16日 972.4625 971.4900
12月13日 970.5234 969.5529
12月12日 971.4131 970.4417
12月11日 972.2524 971.2801
2019年12月10日 972.2920 971.3197
2019年12月9日 971.1673 970.1961
12月6日 971.0871 970.1160
12月5日 971.9461 970.9742
12月04日 973.2205 972.2473
2019年12月3日 970.4928 969.5223
12月2日 970.5479 969.5774
11月29日 973.6109 972.6373
2019年11月28日 974.2251 973.2509
11月27日 973.8276 972.8538
11月26日 972.4191 971.4467
2019年11月25日 971.8483 970.8765
11月22日 971.4527 970.4812
11月21日 972.0940 971.1219
2019年11月20日 972.2388 971.2666
11月19日 970.2067 969.2365
2019年11月18日 969.2074 968.2382
11月15日 968.4827 967.5142
2019年11月14日 967.9679 966.9999
11月13日 965.1228 964.1577
2019年11月12日 964.3603 963.3959
2019年11月11日 963.6419 962.6783
2019年11月8日 964.0612 963.0971
2019年11月7日 965.9646 964.9986
2019年11月6日 966.8241 965.8573
11月5日 969.7865 968.8167
11月4日2019 969.7865 968.8167
2019年11月1日 972.1183 971.1462
10月31日 971.2006 970.2294
10月30日 969.2517 968.2824
10月29日 967.8176 966.8498
10月28日 969.6154 968.6458
10月25日 971.3701 970.3987
10月24日 971.3904 970.4190
10月23日 970.6712 969.7005
10月22日 968.6090 967.6404
10月21日 968.2859 967.3176
2019年10月18日 969.9813 969.0113
10月17日 969.9040 968.9341
10月16日 971.2564 970.2851
10月15日 971.8710 970.8991
10月14日 971.9917 971.0197
10月11日 971.7146 970.7429
10月10日 976.1154 975.1393
10月9日 977.9106 976.9327
2019年10月8日 978.6420 977.6634
10月7日 978.6420 977.6634
10月4日 979.3662 978.3868
10月3日 977.8875 976.9096
10月2日 975.5126 974.5371
10月1日 974.6084 973.6338
9月30日 980.5403 979.5598
9月27日 980.5403 979.5598
9月26日 981.4725 980.4910
2019年9月25日 981.1648 980.1836
9月24日 982.0964 981.1143
9月23日 980.3047 979.3244
2019年9月20日 978.4876 977.5091
9月19日 977.3801 976.4027
2019年9月18日 974.8417 973.8669
2019年9月17日 974.2342 973.2600
2019年9月16日 972.9029 971.9300
2019年9月13日 972.6104 971.6378
9月12日 975.1943 974.2191
9月11日 975.5360 974.5605
2019年9月10日 977.0836 976.1065
2019年9月9日 980.0018 979.0218
2019年9月6日 979.8184 978.8386
2019年9月5日 982.2535 981.2712
2019年9月04日 985.4379 984.4525
2019年9月3日 985.1975 984.2123
2019年9月2日 984.5881 983.6035
8月30日 985.4402 984.4548
8月29日 985.0847 984.0996
8月28日 985.3641 984.3787
8月27日 983.5741 982.5905
8月26日 982.9581 981.9751
8月23日 980.8854 979.9045
8月22日 981.7666 980.7848
8月21日 981.6779 980.6962
8月20日 981.6248 980.6432
19 Aug 2019 981.6306 980.6490
8月16日 983.6303 982.6467
8月15日 983.6325 982.6489
8月14日 980.6105 979.6299
8月13日 979.9582 978.9782
8月12日 979.6567 978.6770
2019年8月9日 979.2613 978.2820
2019年8月8日 978.8526 977.8737
2019年8月7日 980.2867 979.3064
2019年8月6日 977.0345 976.0575
2019年8月5日 977.0345 976.0575
2019年8月2日 975.2897 974.3144
2019年8月1日 971.9269 970.9550
2019年7月31日 971.5027 970.5312
2019年7月30日 970.1035 969.1334
2019年7月29日 970.0744 969.1043
2019年7月26日 969.4980 968.5285
2019年7月25日 969.5370 968.5675
2019年7月24日 968.5895 967.6209
2019年7月23日 967.0452 966.0782
2019年7月22日 966.6433 965.6767
2019年7月19日 965.8577 964.8918
2019年7月18日 965.6187 964.6531
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2019年7月16日 963.1154 962.1523
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2019年7月1日 963.4433 962.4799
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2019年6月28日 1013年.3049 1012年.2916
27 june 2019 1012年.0003 1010年.9883
26 june 2019 1012年.8753 1011年.8624
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6月20日 1013年.8611 1012年.8472
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2018年12月05日 967.1371 966.1700
二零一八年十二月四日 966.6298 965.6632
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2018年10月1日 964.3625 963.3981
2018年9月28日 964.5575 963.5929
2018年9月27日 964.5575 963.5929
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6月29日 973.4949 972.5214
2018年6月28日 973.5187 972.5452
27 2018年6月 973.3198 972.3465
2018年6月26日 972.5070 971.5345
2018年6月25日 972.5067 971.5342
6月22日 971.9132 970.9413
2018年6月21日 971.2544 970.2831
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2018年3月12日 967.7455 966.7778
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2018年3月8日 967.3002 966.3329
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2017年11月7日 975.1140 974.1389
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2017年9月28日 965.9182 964.9523
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2017年8月7日 966.1131 965.1470
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2017年7月14日 959.6638 958.7041
2017年7月13日 959.4401 958.4806
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2017年7月7日 956.6783 955.7216
2017年7月6日 958.9132 957.9542
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2017年6月28日 974.5922 973.6176
27 june 2017 976.7141 975.7373
6月26日 977.3551 976.3777
6月23日 976.9023 975.9253
6月22日 976.6209 975.6442
2017年6月21日 976.2632 975.2869
6月20日 975.9360 974.9600
6月19日 975.7560 974.7802
2017年6月16日 975.7407 974.7649
6月15日 976.3726 975.3962
6月14日 976.3740 975.3976
2017年6月13日 975.5732 974.5976
2017年6月9日 975.3005 974.3251
2017年6月8日 975.3319 974.3565
2017年6月7日 975.5721 974.5965
2017年6月6日 976.3072 975.3308
2017年六月五日 975.2873 974.3120
2017年6月2日 975.0946 974.1195
2017年6月1日 974.7886 973.8138
2017年5月31日 975.0141 974.0390
2017年5月30日 974.0393 973.0652
2017年5月29日 973.0977 972.1246
2017年5月26日 973.0470 972.0739
2017年5月25日 972.2148 971.2425
2017年5月24日 971.0205 970.0494
2017年5月23日 970.7783 969.8075
2017年5月22日 969.6480 968.6783
2017年5月19日 970.0200 969.0499
2017年5月18日 969.2731 968.3038
2017年5月17日 970.3451 969.3747
2017年5月16日 967.8495 966.8816
2017年5月15日 967.2600 966.2927
2017年5月12日 966.3699 965.4035
2017年5月11日 964.8229 963.8580
2017年5月10日 964.2852 963.3209
2017年5月9日 963.5787 962.6151
2017年5月8日 964.1770 963.2128
5月5日 964.8330 963.8681
2017年5月4日 964.6134 963.6487
2017年5月3日 966.1930 965.2268
2017年5月2日 965.7966 964.8308
2017年5月1日 965.7975 964.8317
2017年4月28日 966.2374 965.2711
2017年4月27日 964.8966 963.9317
4月26日 963.8660 962.9021
2017年4月24日 965.1433 964.1781
2017年4月21日 966.2631 965.2968
4月20日 966.7010 965.7342
4月19日 967.9957 967.0277
2017年4月18日 967.8699 966.9020
2017年4月13日 967.2540 966.2867
4月12日 965.7208 964.7550
4月11日 965.0141 964.0490
4月10日 963.6430 962.6793
2017年4月7日 963.8447 962.8808
2017年4月6日 962.9807 962.0177
2017年4月5日 962.2408 961.2785
2017年4月04日 962.2177 961.2554
2017年4月3日 960.8121 959.8512
2017年3月31日 959.9111 958.9511
3月30日 959.8119 958.8520
3月29日 958.9836 958.0246
2017年3月28日 958.5883 957.6297
3月27日 958.3338 957.3754
2017年3月24日 957.3308 956.3734
3月23日 956.7143 955.7575
3月22日 956.3989 955.4425
2017年3月21日 954.7557 953.8009
3月20日 953.9960 953.0420
3月17日 952.7550 951.8022
2017年3月16日 953.1754 952.2222
2017年3月15日 950.9284 949.9774
2017年3月14日 949.3364 948.3870
2017年3月13日 949.3364 948.3870
3月10日 948.4058 947.4573
2017年3月9日 949.3669 948.4175
2017年3月8日 951.4278 950.4763
2017年3月7日 953.2276 952.2743
2017年3月6日 953.7847 952.8309
3月2017 953.7238 952.7700
2017年3月2日 953.7467 952.7929
2017年3月1日 953.6316 952.6779
2月28日 956.7410 955.7842
2月27日 956.8814 955.9245
2017年2月24日 956.5833 955.6267
2月23日 954.1118 953.1576
2月22日 952.1389 951.1867
2017年2月21日 952.2204 951.2681
2月20日 952.1003 951.1481
2月17日 951.4956 950.5441
2017年2月16日 950.8458 949.8949
2017年2月15日 950.1628 949.2126
2月14日 951.6545 950.7028
2月13日 952.8354 951.8825
2017年2月10日 952.6943 951.7416
2017年2月9日 953.8651 952.9112
2017年2月8日 952.8830 951.9301
2017年2月7日 951.9966 951.0446
2017年2月6日 950.4330 949.4825
2017年2月3日 948.8622 947.9133
2017年2月2日 949.3241 948.3747
2017年2月1日 949.4572 948.5077
1月31日 950.2013 949.2510
2017年1月30日 949.5871 948.6375
1月27日 948.3430 947.3946
1月25日 948.2474 947.2991
2017年1月24日 949.5919 948.6423
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1月20日 947.4235 946.4760
2017年1月19日 948.1198 947.1716
2017年1月18日 950.2631 949.3128
1月17日 951.1896 950.2384
2017年1月16日 950.7091 949.7583
2017年1月13日 950.2898 949.3395
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1月11日 949.9133 948.9633
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2017年1月9日 948.6717 947.7230
2017年1月6日 949.4388 948.4893
2017年1月5日 948.3186 947.3702
2017年1月4日 946.5434 945.5968
2017年1月3日 947.7951 946.8473
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12月29日 947.3582 946.4108
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12月22日 943.2626 942.3193
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12月9日 942.9012 941.9582
2016年12月8日 944.7694 943.8246
12月7日 943.7368 942.7930
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11月29日 945.1146 944.1694
11月28日 945.3002 944.3548
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2016年11月24日 942.9138 941.9708
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11月11日 948.3984 947.4500
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11月9日 959.8191 958.8592
2016年11月8日 958.5329 957.5743
11月7日 958.8179 957.8590
2016年11月04日 958.9596 958.0006
2016年11月3日 959.1963 958.2371
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2016年11月1日 958.5870 957.6284
10月31日 958.4659 957.5074
10月28日 957.5310 956.5734
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10月26日 960.6278 959.6671
2016年10月25日 961.5393 960.5777
2016年10月24日 961.9550 960.9930
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2016年10月20日 960.5681 959.6075
10月19日 959.6852 958.7255
2016年10月18日 958.6383 957.6796
2016年10月17日 958.4309 957.4724
10月14日 958.8490 957.8901
10月13日 959.2769 958.3176
10月12日 957.4658 956.5083
10月11日 959.0617 958.1026
10月10日 959.9006 958.9406
10月7日 960.7330 959.7722
10月6日 961.1899 960.2287
10月05日 962.0431 961.0810
十月四日 964.1259 963.1617
10月3日 964.1259 963.1617
2016年9月30日 972.6780 971.7053
9月29日 971.5455 970.5739
2016年9月28日 971.8408 970.8689
2016年9月27日 971.1923 970.2211
2016年9月26日 970.5627 969.5921
2016年9月23日 969.7465 968.7767
9月22日 968.6328 967.6641
2016年9月21日 965.2351 964.2698
2016年9月20日 965.3474 964.3820
9月19日 964.3721 963.4077
9月16日 964.4318 963.4673
2016年9月15日 963.9272 962.9632
2016年9月14日 964.2565 963.2922
9月13日 964.9368 963.9718
2016年9月12日 965.8572 964.8913
9月16日 967.8848 966.9169
2016年9月8日 971.8504 970.8785
9月7日 974.1717 973.1975
2016年9月6日 971.8636 970.8917
2016年9月05日 970.9835 970.0125
9月2日 971.2197 970.2484
2016年9月1日 971.9764 971.0044
8月31日 972.9979 972.0249
8月30日 972.6725 971.6998
2016年8月29日 971.5291 970.5575
8月26日 971.7737 970.8019
8月25日 972.0209 971.0488
8月24日 971.9525 970.9805
8月23日 971.8640 970.8921
8月22日 970.2133 969.2430
8月19日 970.7580 969.7872
2016年8月18日 970.9204 969.9494
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8月12日 970.3563 969.3859
2016年8月11日 971.0529 970.0818
8月10日 971.1240 970.1528
8月9日 968.6651 967.6964
2016年8月8日 967.2929 966.3256
2016年8月5日 968.4085 967.4400
8月04日 967.0096 966.0425
2016年8月3日 965.2919 964.3266
2016年8月2日 967.4133 966.4458
8月1日 967.4133 966.4458
7月29日 968.1746 967.2064
7月28日 967.9246 966.9566
7月27日 966.0846 965.1185
2016年7月26日 965.5328 964.5672
2016年7月25日 965.9394 964.9734
7月22日 965.8598 964.8939
7月21日 965.0720 964.1069
2016年7月20日 964.5321 963.5675
2016年7月19日 964.1210 963.1568
2016年7月18日 961.7380 960.7762
2016年7月15日 961.4073 960.4458
2016年7月14日 962.3816 961.4192
2016年7月13日 962.1570 961.1948
7月12日 962.3297 961.3673
2016年7月11日 963.7088 962.7450
2016年7月8日 963.6371 962.6734
2016年7月7日 963.3748 962.4114
2016年7月6日 963.7819 962.8181
2016年7月5日 962.1349 961.1727
2016年7月4日 959.5612 958.6016
2016年7月1日 960.5045 959.5439
2016年6月30日 1007年.3170 1006年.3100
2016年6月29日 1006年.0160 1005年.0100
2016年6月28日 1005年.3980 1004年.3930
2016年6月27日 1002年.4310 1001年.4290
2016年6月24日 1001年.9240 1000年.9220
2016年6月23日 995.8583 994.8624
2016年6月22日 996.1346 995.1384
2016年6月21日 997.5827 996.5851
2016年6月20日 998.0559 997.0578
2016年6月17日 999.3928 998.3934
6月16日 1001年.6000 1000年.5980
2016年6月15日 999.9763 998.9763
2016年6月14日 999.7827 998.7829
2016年6月10日 999.6525 998.6528
6月9日 999.5884 998.5888
2016年6月8日 997.5515 996.5539
2016年6月7日 996.2877 995.2914
2016年6月6日 996.7515 995.7547
2016年6月03日 994.8523 993.8574
2016年6月2日 993.0846 992.0915
2016年6月1日 991.7539 990.7621
2016年5月31日 991.4080 990.4165
2016年5月30日 991.9101 990.9181
2016年5月27日 992.2494 991.2571
2016年5月26日 991.8834 990.8915
2016年5月25日 989.9172 988.9272
2016年5月24日 989.7774 988.7876
2016年5月23日 989.1981 988.2089
2016年5月20日 988.8447 987.8558
2016年5月19日 987.2233 986.2360
2016年5月18日 988.5496 987.5610
2016年5月17日 989.8969 988.9070
2016年5月16日 990.7934 989.8026
2016年5月13日 990.1819 989.1917
5月12日 989.1468 988.1576
5月11日 988.9968 988.0078
2016年5月10日 988.8626 987.8737
2016年5月9日 987.9400 986.9520
2016年5月6日 988.2421 987.2538
2016年5月5日 985.7471 984.7613
2016年5月4日 984.5277 983.5431
2016年5月3日 984.0472 983.0631
2016年5月2日 980.9742 979.9932
2016年4月29日 981.0554 980.0743
2016年4月28日 980.7666 979.7858
2016年4月27日 977.6506 976.6729
2016年4月26日 974.9590 973.9840
2016年4月22日 975.9592 974.9832
2016年4月21日 976.7523 975.7755
2016年4月20日 978.4250 977.4465
4月19日 977.1604 976.1832
4月18日 978.1353 977.1571
2016年4月15日 977.0073 976.0302
2016年4月14日 977.1688 976.1916
2016年4月13日 977.4169 976.4394
4月12日 977.9882 977.0102
4月11日 979.8057 978.8258
2016年4月8日 980.1638 979.1836
2016年4月7日 979.0440 978.0649
2016年4月6日 978.8224 977.8435
2016年4月05日 978.6129 977.6342
2016年4月04日 977.7757 976.7979
2016年4月1日 976.1688 975.1926
3月31日 987.8727 986.8848
3月30日 986.9677 985.9807
3月29日 985.2005 984.2152
2016年3月24日 983.7140 982.7302
3月23日 982.8489 981.8660
3月22日 983.4438 982.4603
3月21日 984.0530 983.0689
2016年3月18日 984.0222 983.0381
2016年3月17日 982.7753 981.7925
3月16日 979.6098 978.6301
2016年3月15日 978.5549 977.5763
2016年3月11日 977.8881 976.9102
3月10日 977.9506 976.9726
2016.3.09 978.4790 977.5005
2016年3月8日 979.9203 978.9403
2016年3月7日 978.2090 977.2307
2016年3月04日 978.7428 977.7640
3月2016 978.5003 977.5217
3月2日 979.9521 978.9721
2016年3月1日 982.2148 981.2325
2月29日 980.6169 979.6362
2月26日 979.1455 978.1663
2月25日 978.0266 977.0485
2016年2月24日 976.9599 975.9829
2月23日 976.3307 975.3543
2月22日 975.5113 974.5357
2月19日 975.3755 974.4001
2016年2月18日 973.0771 972.1040
2016年2月17日 972.7016 971.7288
2月16日 971.2700 970.2987
2016年2月15日 971.0535 970.0824
2016年2月12日 972.4105 971.4380
2016年2月11日 974.0279 973.0538
2016年2月10日 974.9978 974.0228
2016年2月9日 975.1669 974.1917
2016年2月8日 973.5508 972.5772
2016年2月5日 974.8872 973.9123
2016年2月4日 975.0362 974.0611
2016年2月3日 976.6863 975.7096
2016年2月2日 975.6402 974.6645
2016年2月1日 975.5631 974.5875
1月29日 975.6941 974.7184
2016年1月28日 972.6571 971.6844
2016年1月27日 972.4968 971.5243
2016年1月25日 970.6765 969.7058
2016年1月22日 970.3542 969.3838
1月21日 970.7865 969.8157
2016年1月20日 970.9086 969.9376
2016年1月19日 970.4690 969.4985
2016年1月18日 970.6702 969.6995
2016年1月15日 970.5834 969.6128
2016年1月14日 970.9279 969.9569
1月13日 970.3972 969.4268
1月12日 969.3788 968.4094
1月11日 969.6159 968.6462
2016年1月8日 970.0721 969.1020
2016年1月7日 971.0301 970.0590
2016年一月六日 970.5721 969.6015
2016年一月五日 969.1519 968.1827
2016年1月4日 968.6124 967.6437
12月31日 970.8209 969.8500
2015年12月30日 971.6002 970.6285
12月29日 972.8102 971.8373
12月24日 971.0596 970.0885
12月23日 970.7001 969.7293
12月22日 971.5756 970.6040
12月21日 971.9031 970.9311
12月18日 971.8651 970.8932
2015年12月17日 969.4429 968.4734
2015年12月16日 967.2074 966.2401
12月15日 968.1778 967.2096
12月14日 968.5146 967.5460
12月11日 970.1007 969.1305
12月10日 969.4326 968.4631
2015.12.09 970.7445 969.7737
12月8日 970.7451 969.7743
12月7日 968.4567 967.4882
二零一五年十二月四日 966.7672 965.8004
2015.12.03 969.0436 968.0745
12月2日 973.5251 972.5515
12月1日 972.4034 971.4309
2015年11月30日 971.2267 970.2554
2015年11月27日 971.6930 970.7213
2015年11月26日 971.3801 970.4087
2015年11月25日 970.0479 969.0778
2015年11月24日 969.0234 968.0543
2015年11月23日 968.3406 967.3722
11月20日 968.3448 967.3764
11月19日 967.9343 966.9663
2015年11月18日 968.5204 967.5518
2015年11月17日 967.4527 966.4852
2015年11月16日 967.3468 966.3794
11月13日 965.3544 964.3890
2015年11月12日 965.1803 964.2151
2015年11月11日 967.1218 966.1546
2015年11月10日 967.1363 966.1691
2015.11.09 965.6320 964.6663
11月6日 968.7289 967.7601
2015年11月05日 969.0235 968.0544
2015.11.04 970.6043 969.6336
11月2日 972.5218 971.5492
10月30日 973.1373 972.1641
10月29日 973.7693 972.7955
10月28日 975.0651 974.0900
10月27日 973.4572 972.4837
10月26日 971.9492 970.9772
10月23日 972.5862 971.6136
10月22日 971.9746 971.0026
10月21日 969.7771 968.8073
2015年10月20日 969.5985 968.6289
2015年10月19日 970.5876 969.6170
2015年10月16日 970.5318 969.5612
10月15日 970.1427 969.1725
10月14日 969.8077 968.8378
10月13日 967.9476 966.9796
10月12日 967.6520 966.6843
2015.10.09 966.6469 965.6802
10月8日 968.4695 967.5010
10月7日 968.1371 967.1689
10月6日 969.1953 968.2261
2015.10.05 969.1953 968.2261
10月2日 968.2774 967.3091
10月1日 967.4256 966.4581
2015年9月30日 972.0741 971.1020
9月29日 972.0779 971.1058
9月28日 970.1588 969.1886
9月25日 970.3129 969.3425
9月24日 971.9138 970.9418
9月23日 971.7235 970.7517
9月22日 970.7162 969.7454
9月21日 970.2870 969.3167
9月18日 970.0189 969.0488
2015年9月17日 966.2996 965.3333
2015年9月16日 967.0315 966.0644
9月15日 969.8264 968.8565
2015年9月14日 970.7898 969.8190
9月11日 970.4504 969.4799
9月10日 970.8175 969.8466
9月2015 970.9312 969.9602
2015年9月8日 971.8587 970.8868
2015年9月7日 972.3465 971.3741
2015年9月04日 972.8701 971.8972
2015年9月3日 971.1196 970.1484
9月2日 969.9808 969.0108
2015年9月1日 971.1356 970.1644
8月31日 971.5813 970.6097
8月28日 970.3944 969.4240
8月27日 970.7052 969.7344
8月26日 969.8841 968.9142
8月25日 971.3723 970.4009
8月24日 974.2348 973.2605
8月21日 973.8660 972.8921
8月20日 973.1915 972.2183
2015年8月19日 971.6894 970.7177
2015年8月18日 971.5952 970.6236
2015年8月17日 971.4849 970.5134
2015年8月14日 970.7042 969.7334
8月13日 971.4151 970.4436
8月12日 973.0082 972.0351
8月11日 971.5691 970.5975
8月10日 970.4720 969.5015
2015年8月7日 969.7322 968.7624
2015年8月6日 969.3766 968.4072
2015年8月5日 969.9009 968.9309
2015.8.04 972.0684 971.0963
2015.8.03 972.3638 971.3914
2015年7月31日 971.4520 970.4805
2015年7月30日 969.7021 968.7323
2015年7月29日 969.4864 968.5169
7月28日 969.8280 968.8581
2015年7月27日 970.2550 969.2847
2015年7月24日 969.5929 968.6233
7月23日 968.1420 967.1738
2015年7月22日 967.0571 966.0900
2015年7月21日 965.4864 964.5209
2015年7月20日 965.9818 965.0158
2015年7月17日 965.4551 964.4896
2015年7月16日 964.3869 963.4225
7月15日 962.0964 961.1343
2015年7月14日 960.8800 959.9191
2015年7月13日 961.1073 960.1461
2015年7月10日 961.0702 960.1091
2015年7月9日 963.4724 962.5089
2015年7月8日 965.3179 964.3525
2015年7月7日 962.5124 961.5498
2015年7月6日 960.5688 959.6082
2015年7月3日 958.2196 957.2613
2015年7月2日 956.3108 955.3544
2015年7月1日 958.1244 957.1662
6月30日 965.5667 964.6011
6月29日 965.8406 964.8747
26 2015年6月 965.4292 964.4637
2015年6月25日 965.6872 964.7215
6月24日 966.1818 965.2156
6月23日 965.5262 964.5606
22六月2015 967.0025 966.0354
6月19日 967.9401 966.9721
2015年6月18日 967.0816 966.1145
2017年6月 964.9274 963.9624
6月16日 964.4923 963.5278
2015年6月15 963.8855 962.9216
6月12日 964.6174 963.6527
2015年6月11日 962.8559 961.8930
2015年6月10日 962.5139 961.5513
2015年6月9日 965.2764 964.3111
2015年6月05日 965.2039 964.2386
2015年6月04 965.6616 964.6959
2015年6月03日 967.7538 966.7860
2015年6月2日 972.5156 971.5430
2015年6月1日 976.5050 975.5284
2015年5月29日 977.0980 976.1209
2015年5月28日 975.3656 974.3902
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2015年5月22日 971.3875 970.4161
2015年5月21日 970.6475 969.6768
2015年5月20日 969.3041 968.3347
2015年5月19日 969.5797 968.6101
2015年5月18日 969.6414 968.6717
2015年5月15日 969.9188 968.9488
2015年5月14日 965.8369 964.8710
2015年5月13日 965.7858 964.8200
2015年5月12日 965.0702 964.1051
2015年5月11日 970.6617 969.6910
2015年5月8日 971.9953 971.0233
5月7日 967.8021 966.8342
2015年5月6日 967.3653 966.3979
2015年5月5日 972.2480 971.2757
2015年5月4日 977.5108 976.5332
2015年5月1日 978.0567 977.0786
2015年4月30日 978.8814 977.9025
2015年4月29日 979.4375 978.4580
2015年4月28日 982.3148 981.3324
2015年4月27日 984.6073 983.6226
2015年4月24日 983.3816 982.3982
2015年4月23日 983.6243 982.6406
2015年4月22日 984.6967 983.7120
2015年4月21日 985.9229 984.9369
2015年4月20日 985.9730 984.9870
2015年4月17日 987.3429 986.3555
2015年4月16日 987.3792 986.3918
4月15日 990.6433 989.6526
2015年4月14日 989.3190 988.3296
2015年4月13日 989.1504 988.1612
2015年4月10日 987.9909 987.0029
2015年4月9日 988.2130 987.2247
2015年4月8日 988.6741 987.6854
2015年4月7日 988.0917 987.1036
2015年4月2日 988.5107 987.5221
2015年4月1日 988.2659 987.2776
2015年3月31日 1009年.9240 1008年.9140
2015年3月30日 1007年.8630 1006年.8550
2015年3月27日 1006年.1790 1005年.1730
2015年3月26日 1007年.3100 1006年.3030
2015年3月25日 1008年.1240 1007年.1160
2015年3月24日 1007年.4740 1006年.4660
3月23日 1006年.8558 1005年.8489
2015年3月20日 1007年.9250 1006年.9170
3月19日 1008年.1594 1007年.1512
2015年3月18日 1004年.0800 1003年.0760
2015年3月17日 1003年.3130 1002年.3096
2015年3月16日 1003年.8386 1002年.8347
2013年3月 1002年.4340 1001年.4320
2015年3月12日 1003年.6050 1002年.6010
2015年3月11日 1002年.1610 1001年.1590
2015年3月10日 998.4992 997.5007
2015年3月6日 997.9409 996.9429
2015年3月05日 998.2670 997.2687
2015年3月04日 997.2451 996.2478
2015年3月3日 998.7899 997.7911
三月二十五日 1001年.4637 1000年.4622
2015年2月27日 1002年.4912 1001年.4887
2015年2月26日 1002年.5220 1001年.5190
2015年2月25日 999.6746 998.6749
2015年2月24日 998.6702 997.6715
2015年2月23日 996.7727 995.7759
2015年2月20日 994.8557 993.8608
2015年2月19日 994.7481 993.7533
2015年2月18日 993.4205 992.4270
2015年2月17日 993.5199 992.5263
2015年2月16日 994.1962 993.2020
2月13日 995.5208 994.5252
2015年2月12日 994.8202 993.8253
2015年2月11日 993.5325 992.5389
2月10日 994.0021 993.0080
2015年2月9日 994.9104 993.9154
2015年2月6日 998.0370 997.0389
2015年2月5日 999.7003 998.7005
2015年2月4日 998.8718 997.8729
2015年2月3日 1002年.2390 1001年.2370
2015年2月2日 999.7304 998.7306
2015年1月30日 1000年.7096 999.7088
2015年1月29日 999.2453 998.2460
1月28日 995.2626 994.2673
2015年1月27日 996.0366 995.0405
2015年1月23日 994.5224 993.5278
2015年1月22日 992.6896 991.6969
2015年1月21日 991.0972 990.1061
2015年1月20日 990.1969 989.2067
2015年一月19日 990.1915 989.2013
2015年1月16日 991.6156 990.6239
2015年一月十五日 988.6914 987.7027
2015年1月14日 990.1941 989.2039
2015年1月13日 987.6607 986.6730
2015年1月12日 985.5778 984.5922
2015年1月9日 984.0889 983.1048
2015年1月8日 984.7023 983.7175
2015年1月7日 984.5441 983.5595
2015年1月6日 983.1667 982.1835
2015年1月5日 982.3716 981.3892
2015年一月二日 980.3456 979.3652
2014年12月31日 994.9233 993.9283
12月30日 993.3894 992.3960
12月29日 990.8416 989.8507
12月24日 989.5169 988.5273
12月23日 990.4545 989.4640
12月22日 990.5356 989.5450
12月19日 987.8430 986.8551
12月18日 988.4135 987.4250
2014年12月17日 987.9791 986.9911
12月16日 985.8479 984.8620
12月15日 986.3585 985.3721
12月12日 985.5934 984.6078
12月11日 986.9067 985.9197
12月10日 985.8678 984.8819
12月9日 984.7242 983.7394
2014年12月8日 984.6693 983.6846
12月05日 985.3334 984.3480
2014年12月04日 983.4184 982.4349
12月3日 983.0449 982.0618
12月2日 981.5467 980.5651
12月1日 983.9893 983.0053
2014年11月28日 982.9780 981.9950
2014年11月27日 981.1556 980.1744
2014年11月26日 979.6660 978.6863
2014年11月25日 978.1913 977.2131
11月24日 976.3262 975.3498
11月21日 974.7742 973.7994
2014年11月20日 973.0669 972.0938
11月19日 972.3815 971.4091
11月18日 972.0471 971.0750
2014年11月17日 972.3834 971.4110
11月14日 971.0342 970.0631
2014年11月13日 970.4761 969.5056
2014年11月12日 970.2953 969.3250
2014年11月11日 971.3837 970.4123
2014年11月10日 972.0976 971.1255
11月7日 970.7514 969.7806
2014年11月6日 972.1617 971.1895
2014年11月5日 971.3553 970.3839
11月3日 971.6535 970.6818
10月31日 971.1581 970.1869
10月30日 968.7114 967.7426
10月29日 968.4443 967.4758
10月28日 969.3069 968.3375
10月27日 967.6987 966.7310
10月24日 968.5327 967.5641
10月23日 968.3506 967.3822
10月22日 968.0330 967.0649
10月21日 968.6595 967.6908
10月20日 966.8393 965.8724
10月17日 968.9637 967.9947
10月16日 968.7211 967.7523
10月15日 968.4870 967.5185
10月14日 970.3458 969.3754
10月13日 970.2304 969.2601
10月10日 968.9231 967.9541
10月9日 968.8708 967.9019
10月8日 967.3260 966.3586
10月7日 966.6520 965.6853
10月6日 966.6520 965.6853
10月3日 964.0296 963.0655
10月2日 963.0617 962.0986
10月1日 962.4945 961.5320
2014年9月30日 966.4911 965.5246
9月29日 964.9356 963.9706
9月26日 966.7021 965.7353
2014年9月25日 965.5856 964.6200
9月24日 964.6336 963.6689
9月23日 965.0969 964.1318
9月22日 963.8530 962.8891
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9月18日 960.9976 960.0366
9月17日 962.5114 961.5488
9月16日 961.8763 960.9144
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9月12日 961.1128 960.1516
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9月14日 964.4793 963.5148
2014年9月8日 967.2905 966.3232
9月05日 967.2287 966.2614
2014年9月04日 967.3516 966.3842
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2014年9月1日 968.8770 967.9081
8月29日 968.7111 967.7423
8月28日 968.1185 967.1503
8月27日 968.0206 967.0525
8月26日 966.9697 966.0027
2014年8月25日 964.8360 963.8711
8月22日 962.9233 961.9603
8月21日 962.3201 961.3577
8月20日 963.1877 962.2245
8月19日 963.6500 962.6863
8月18日 963.7632 962.7994
2014年8月15日 962.5077 961.5451
8月14日 961.4353 960.4738
8月13日 959.0122 958.0531
8月12日 959.7169 958.7571
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8月8日 960.2696 959.3093
8月7日 957.7646 956.8068
2014年8月6日 955.8569 954.9010
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2014年8月04日 957.4249 956.4674
8月1日 956.2045 955.2482
2014年7月31日 957.3996 956.4422
2014年7月30日 959.0060 958.0469
2014年7月29日 958.5511 957.5925
2014年7月28日 958.8509 957.8920
2014年7月25日 958.3572 957.3988
2014年7月24日 958.3892 957.4308
2014年7月23日 958.3697 957.4113
2014年7月22日 958.6896 957.7309
2014年7月21日 958.0328 957.0747
7月18日 957.9255 956.9675
2014年7月17日 957.6247 956.6670
2014年7月16日 957.6593 956.7016
2014年7月15日 956.9075 955.9505
7月14日 955.8877 954.9318
2014年7月11日 956.1269 955.1707
7月10日 954.7281 953.7733
2014年7月9日 954.5319 953.5773
2014年7月8日 953.8911 952.9372
7月7日 954.1543 953.2001
2014年7月4日 954.1073 953.1531
2014年7月3日 954.3341 953.3797
2014年7月2日 952.8818 951.9289
2014年7月1日 952.4216 951.4691
6月30日 987.5676 986.5800
6月27日 987.7566 986.7688
6月26日 987.1471 986.1599
2014年6月25日 986.8514 985.8645
6月24日 986.1336 985.1474
6月23日 984.1000 983.1159
6月20日 983.9663 982.9823
6月19日 983.9397 982.9557
2014年6月18日 982.1012 981.1190
6月17日 983.0933 982.1102
6月16日 982.3796 981.3972
2014年6月13日 981.9179 980.9359
6月12日 981.0913 980.1102
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2014年6月10日 981.9003 980.9183
2014年6月6日 981.5723 980.5907
2014.06.05 978.5587 977.5801
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2014年6月2日 979.4448 978.4653
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2014年5月29日 979.3021 978.3227
2014年5月28日 978.0726 977.0945
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2014年5月26日 976.6350 975.6583
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2014年5月13日 973.3482 972.3748
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2014年5月7日 971.9084 970.9364
2014年5月6日 971.0890 970.1179
2014年5月5日 970.1707 969.2005
2014年5月2日 969.3089 968.3395
2014年5月1日 968.2163 967.2480
2014年4月30日 967.6144 966.6467
2014年4月29日 966.8084 965.8415
2014年4月28日 966.5815 965.6149
2014年4月24日 966.2375 965.2712
2014年4月23日 965.8778 964.9119
2014年4月22日 964.5491 963.5845
2014年4月17日 964.6187 963.6540
2014年4月16日 963.9172 962.9532
2014年4月15日 963.0180 962.0549
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2014年4月11日 962.1486 961.1864
2014年4月10日 961.8359 960.8740
2014年4月9日 961.6074 960.6457
2014年4月8日 961.2518 960.2905
2014年4月7日 961.2755 960.3142
2014年4月04日 959.5510 958.5914
2014年4月3日 958.1226 957.1644
2014年4月2日 957.8059 956.8480
2014年4月1日 958.2036 957.2453
3月31日 977.8065 976.8286
3月28日 977.7848 976.8070
3月27日 977.2885 976.3112
2014年3月26日 976.0539 975.0778
2014年3月25日 975.2868 974.3115
2014年3月24日 973.8621 972.8882
2014年3月21日 973.7795 972.8057
2014年3月20日 973.9485 972.9745
3月19日 975.3552 974.3798
2014年3月18日 975.1987 974.2235
2014年3月17日 975.7305 974.7547
14三月2014 975.4870 974.5115
2014年3月13日 973.6230 972.6493
2014年3月12日 974.2614 973.2871
2014年3月11日 974.2251 973.2508
2014年3月7日 974.0414 973.0673
2014年3月6日 975.4250 974.4495
3月5日 975.8294 974.8535
2014年3月04日 976.3989 975.4225
3月2014 976.3744 975.3980
2月28日 975.5167 974.5411
2月27日 974.9535 973.9785
2月26日 972.8860 971.9131
2月25日 971.8322 970.8603
2014年2月24日 971.1017 970.1305
2月21日 969.8228 968.8529
2014年2月20日 970.1662 969.1960
2014年2月19日 969.8995 968.9296
2014年2月18日 969.4700 968.5005
2014年2月17日 969.2041 968.2348
14 Feb 2014 969.4882 968.5187
2014年2月13日 968.0476 967.0795
2014年2月12日 966.2331 965.2668
2014年2月11日 967.0734 966.1063
2014年2月10日 967.9437 966.9757
2014年2月7日 967.5473 966.5797
2014年2月6日 967.5536 966.5860
2014年2月5日 968.5317 967.5631
2014年2月4日 968.6320 967.6633
2014年2月3日 968.5067 967.5381
1月31日 967.6343 966.6666
1月30日 966.9935 966.0265
1月29日 965.4774 964.5119
1月28日 966.0282 965.0621
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2014年1月23日 962.3917 961.4293
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过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

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